学校会计出纳职责（3篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 学校会计出纳职责 1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务; 2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门; 3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 4、对已审核的原始凭证及时填制记帐; 5、准备、分析、核对税务相关问题; 6、审计合同、制作帐目表格。 学校会计出纳职责（二） 1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行财务处理; 2、及时检查银行存款未到账项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正; 3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳; 4、及时做好全盘账务处理，按时完成财务月报表、年报等; 5、负责公司各部门的费用报销业务手续; 6、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财务的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率; 7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 学校会计出纳职责（三） 1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账。 2、按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 3、严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。 4、编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计