2017年度全面预算季度执行分析报告模板.docxVIP

××年××季度××集团全面预算执行情况报告

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

二、预算执行总体情况

1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。

2、主要指标预算执行情况：

单位：万元、%

快报数

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

项目\指

完成季

X季度快本年累X季度预本年预算

完成年度上年同期

同比变动率

标

度预算

或同比增减

报数 计数 算数 数 预算(%) 累计数

(%)

百分比

资产总额

－

－

－

负债合计

－

－

－

资产负债

－

－

－

率

营业收入

利润总额

归属于母

公司所有

者的净利

－

－

－

－

－

－

－

－

快报数预算数

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

项目\指

完成季

X季度快本年累X季度预本年预算

完成年度上年同期

同比变动率

标

度预算

或同比增减

报数 计数 算数 数 预算(%) 累计数

(%)

百分比

润

净资产收

益率（含

少数股东

权益）

净资产收

益率（不

含少数股

东权益）

成本费用

－

－

－

－

利润率

三、主要经济指标的执行情况分析

（一）效益指标预算执行分析。

营业收入、营业成本预算执行情况。

重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）

单位：万元、%

完成

完成季

X季度 本年累计 X季度预算 本年预算 年度度预算

上年同期

同比变

快报数

数 数 数

（%）

预算

（%）

累计数 动率

营业收入主营业务收入

其中：出口收入

进口收入内销收入代理服务收入

境外收入其他收入其他业务收入

营业成本主营业务成本

其中：出口成本

进口成本内销成本

完成

完成季

X季度 本年累计 X季度预算 本年预算 年度度预算

上年同期

同比变

快报数

数 数 数

（%）

预算

（%）

累计数 动率

代理服务成本

境外成本其他成本其他业务成本

毛利率主营毛利率其中：出口

毛利率

进口毛利率内销毛利率代理服务毛利率

境外毛利率其他毛利率其他业务毛利率

备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

期间费用指标预算执行情况。

单位：万元、%

快报数预算数完成进度与上年同期比较

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

项目\指

X季

完成季

完成年

X季度 本年累 本年预 上年同期

标 度预 度预算

度预算

同比变

快报数

计数

算数

累计数

动率

算数 （%） （%）

销售费用

管理费用

财务费用

其中：利

息支出

利息收入

管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

重点费用预算执行情况

单位：万元、%

项目\指标

项目\指标

本年累计数

本年预算数

完成年度预算（%）

一、合并管理费用

其中：业务招待费

差旅费

会议费

董事会费

办公费二、本部管理费用

办公费

二、本部管理费用

其中：业务招待费

差旅费

会议费

办公费

财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

利润预算执行情况。

重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

单位：万元、%

快报数

快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较

完成

X季

本年

X季

本年

完成年

上年同

项目\指标

季度

同比变动率

度快 累计 度预 预算 度预算 期累计

或同比增减

预算

报数

数

算数

数

（%）

数

百分比

（%）

利润总额

净利润

归属于母公司

所有者的净利

润

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

成本费用利润率

成本费用利润

率

净资产收益率

（含少数股东

权益）

净资产收益率

（不含少数股

东权益）

（二）资产运行指标预算执行分析。

资产负债率预算执行情况。

资产总额、负债总额、资产负债率预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

单位：万元、%

完成年度预项目\指标

完成年度预

项目\指标

本年累计数 本年预算数

上年同期数

同比变动

算（%）

资产总额

负债总额

资产负债率

—

重点说明应收账款、预付款项、存货预算执行情