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基金投资管理系统操作手册财务管理

目录

TOC\o1-3\h\z\u目录1

1、科目与对应关系维护2

1-1、系统科目管理：2

1-2、财务科目管理：2

1-3、科目对应关系设置：3

2、科目调整3

2-1、科目调整：4

2-2、批量业务处理5

2-3、科目调整复核6

2-4、银行间成本调整6

3、市值对帐6

3-1、汇总核对6

3-2、证券核对7

4、在途新股申购管理7

5、估值数据查询7

6、结算管理7

6-1、结算管理8

6-2、结算类业务查询8

7、资金管理10

7-1、资金管理11

7-2、资金冻结解冻查询12

7-3、批量业务处理12

7-4、资金管理复核12

7-5、资金操作类查询12

8、现金流预测13

9、内部转托管13

10、ETF基金特殊处理13

11、证券成本结转13

12、证券管理13

12-1、证券管理14

12-2、证券冻结解冻查询16

12-3、批量业务处理16

12-4、证券管理复核16

12-5、证券类操作查询17

基金投资管理系统操作手册财务管理全文共1页，当前为第1页。13、银行间在途业务管理17

基金投资管理系统操作手册财务管理全文共1页，当前为第1页。

1、科目与对应关系维护

科目与对应关系维护用于把系统的科目与财务上的科目建立对应关系。

图1-1