公司财务报销制度及流程.docVIP

(完整word版)公司财务报销制度及流程

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公司财务报销制度及流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度,完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后,由行政部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单。

3、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、工程项目各项支出报销，由本人所在部门负责人审签后，50000元以下由刘总审批；50000元以上由刘总审签后报车总审批。

5、公司日常费用支出报销，由本人所在部门负责人审签后,10000元以下由刘总审批；10000元以上由刘总审签后报车总审批。

6、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每周末汇总本周的报销清单,上报刘总、车总。

7、公司刘总所产生的费用由车总签字报销.

8、每周五定为费用报销日。当事人填好报销单，经刘总签字后，到财务办理。

二、报销规定

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