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XX财务共享中心工作
汇报
时间：20XX年XX月
01
03
02
04
中心建设历程
下一步提升方向
初步取得的成效
需解决的问题
目录
CONTENTS
PART01
中心建设历程
一、财务共享中心的组建历程
积极谋划探索。20XX年上半年分别组织业务骨干到xx进行参观和交流，深入了解其运行模式
随着20XX年6月XX网区全面完成县局“子改分”、20XX年5月县局机构改革全面撤销财务部，筹备组积极会商、讨论建设过程中涉及人员、业务难点、指导书等问题
在公司支持和局党委关心下，通过努力，在20XX年6月软、硬环境各项均达到预期。于6.18日顺利上线运行
（20XX年1月-20XX年5月）
（20XX年6月-20XX年5月）
（20XX年6月--至今）
1.筹备期
2.建设期
3.运行期
二、组织构架
XX财务共享中心
书记
主任
副主任
组长
组长
组长
组长
组长
组长
组长
组长
副主任
资金结
算组
成本
费用组
项目
资产组
收入
税金组
资金结
算组
报表组
往来组
综合
质量组
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
组员
三、各组主要工作职责
执行财务部下达的资金计划；负责按照已审批的资金申请单进行资金支付，跟踪支付情况，确保资金安全等。
资金结算组
负责网区内所有电费、业扩及其他类收入等业务的账务处理；负责各类税费的缴纳、会计核算工作等。
收入税金组
主要负责网区内职工薪酬、购电成本、供电成本等统一会计核算及账务处理；执行财务部下达的成本预算等。
成本核算组
主要负责网区电网、小型基建、技改项目、修理项目、信息化项目等的会计核算等。
项目资产组
三、各组主要工作职责
主要网区各单位期末损益类科目结转、内部往来结转、上级拨入资金等业务的核算与稽核；负责中心与省公司的内部往来结转等，
往来组
主要负责中心负责编制各种口径月度、季度、年度会计报表；负责年报会审工作；负责组织编写财务情况说明书、会计报表附注；配合提供报表及相关数据等
报表组
主要负责中心档案管理、工作质量管理及绩效评价、财务信息系统实用化、组织对县局会计档案帮扶指导工作等。
质量综合组
合并
四、中心职责和人员情况
资金结算组
工程资产核算组
收入税金组
成本核算组
报表往来组
质量综合组
中级管理人员
财务共享中心主要工作职责除为局本部及6家县局进行统一会计核算、统一资金支付结算、统一编制会计报表工作外，还承担、配合相应财务管理职责
人员及分组情况：目前分7个专业组（报表、往来暂合并），共30人（含局财务部兼职1人），其中县局借用23人。
人
5
PART02
取得的初步成效
一、业务集中统一规范
统一的业务指导书，统一资金审批权限、统一业务流程、统一报销标准等，真正实现所有会计业务核算的标准化
02.标准统一规范
二、强化风险管控
建立资金全过程管控体系
资金结算组按照不相容岗位相分离原则设立出纳、票据管理、资金审核及组长岗位形成相互制约、监督机制
全面开通网络银行支付业务，按照录入、审核、一级签认、二级签认对资金支付进行把关，提高资金结算效益及安全性
建立资金支付情况跟踪反馈机制，及时掌握资金支付情况
强化对账机制，按日推送银行数据提高营销财务对账效率，同时及时反馈各银行账户对账情况到信息使用部门进行资金的管控
银行账户、资金结算业务全部集中管理，规避资金安全风险
二、强化风险管控
XX财务领域“不能腐”体制机制建设和“扫雷”专项工作同步覆盖财务共享服务中心，20XX年，先后拟定了《XX有限责任公司XX关于印发20XX年财务领域“扫雷”行动自查自纠工作方案》、《XX财务领域扫“雷”风险库》、关于落实《XX有限责任公司“扫雷”行动禁止性实施条款》等实施方案。对资金安全全过程做到全面管控。
“不能腐”体制机制建设和“扫雷”行动
三、强化和提升县局经营管控能力
加强经营指标管控
设计指标分析模板，财务部按月统计数据后反馈县局，由各县局进行指标分析，查找问题并提出改善方案或措施，使县局变被动为主动的开展经营指标管控。
加强沟通机制
财务部、财务共享中心安排人员不定期参加县局会议，在会上通报各项经营指标完成情况，宣贯财务管理制度以及财经法规政策最新变化，并对日常经营业务进行现场答疑指导，形成沟通闭关机制。
定期开展财务人员培训
加强对县局财务人员业务培训，县局撤销财务部以来共组织县局从事财务人员培训12次。以提升财务人员综合业务水平，为县局经营管理提供业务支撑。
四、理顺中心各县局借用人员岗位规范，逐步解决工资差异
县局财务
经营管理执行主体
业务规范责任主体
五、将中心打造成网区财务管理人才培养基地
市局财务部专注于管理，共享中心专注于核算与结算，县局专注于事权和财权决策。专业化分工明确
三大财务主体分工明确
财务部
共享中心
县局财务
经
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