公司财务部工作制度及岗位职责.docxVIP

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内限制度，搞好财经管理工作。

一．资金预算制度

〔1〕依据选购 任务建立选购 资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预料比拟的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

〔2〕帮助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表〞呈中心主任审核作为决策的参考。

二.资金限制制度依据选购 资金方案做好日常选购 中的资金限制制度。到达资金运用的最高效益。

三.财务限制制度

〔1〕应随时