ERP原理与应用-实验2 采购与应付管理 .pdfVIP

实验2采购与应付管理

1．采购单审核

第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：

（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界

面。

（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。

第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市

场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。

当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，第一张采购单如图

7-8所示，第二张采购单采用相同操作进行处理。

此处按照供应商分设两张采购单，一张是“嘉禾加工厂”提供的底座和坐垫；另一张

是“元技加工厂”提供的螺丝零件包。

【实验结果】

两张采购单经过审核。审核日期：2014-12-10。

图7-8审核采购单界面

2．录入进货单

第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：

（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。

（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在

打开的窗口内，选择单号为20141205001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采

购单信息自动写入。

（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。

第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情

况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。

第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9

所示界面。

此处要完成两张进货单的录入。进货单中信息是通过“前置单据”——采购单——将

信息传递过来的。进货单的“单据日”要与采购单的“预交货日”一致。

【实验结果】

本实验依照两张采购单分别生成两张进货单，其中第一张如图7-9所示。

图7-9进货单界面

1.制作应付凭单与付款单

第1步：制作应付凭单。按以下顺序操作：

（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”→“应付管理子

系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。

（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：20141215001；这样单身其余

信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如图7-10所

示。

（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮，并关

闭“录入采购发票”界面。

（5）查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的采购发票进行

查看。

采购发票单身来源是“进货单”，单身信息则通过采集进货单相关信息系统自动填写。

第2步：录入付款单。按以下顺序操作：

（1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。

（2）单击“新增”按钮，选择“付款单别”：FK；选择“供应商编号”：JH。

（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来

源单别选择“CGFP”，来源单号选择“20141215001”即可，系统会自动带出相关信息。然后单击

“保存”按钮，完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。

（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击