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公司财务制度报销流程

摘要

本文介绍了公司财务制度报销流程。对于公司内部的报销流程，要求有标准、统一的管理规范，以便有效地统计和管理公司的财务流向。本制度规定了报销流程以及各种报销项的费用限制和审核标准，从而确保报销的资金使用符合公司原则，用户能够明确地了解公司财务流程，避免出现不必要的问题。

财务制度报销流程

报销发起

所有员工在在发起报销之前必须先仔细阅读公司财务制度中设定的报销规定，确保报销内容符合公司相关要求。

填写报销单

一旦确定报销内容符合公司要求，员工需要在公司报销单上填写必要的信息，包括：

报销的日期

报销的事由

报销的金额

涉及到的部门和项目信息

报销的发票和凭证

为了方便管理，所有标准的报销必须用公司规定的模板进行申请，员工需要提交清晰的申请，包括所有需要报销的发票信息及金额。

审核流程

一旦报销单被提交，需要由审核员审核报销内容，以确保合规性和准确性。审核员必须在5个工作日内回复申请，否则报销申请将自动通过。每个报销的审核步骤如下：

报销单提交审核：员工将已填写好的报销单提交，等待审核员审核。

报销单初审：审核员需要对所有报销单进行初审，以检查所有的必备信息都已填写，费用是否符合公司要求。

审核员会议：如果审核员无法处理某些特殊的报销情况，审核员可以组织会议进行讨论。

报销单发放：公司审核通过后，报销经费将以公司规定方式发放给申请者。

报销领取

审核员完成对报销的审核后，经费会直接转至申请者的账户中。申请者可以直接在公司财务部门领取经费或者选择其他方式领取。

报销标准和限制

交通费用

公司规定的最高标准

出行前必须去公司规定的机票或者火车票处买票（表示出差事由）。

餐费

每餐不超过80元，包括营养快餐、小吃、茶点等。

其他费用

请参照公司规定“其他费用”的标准和限制。

操作建议

员工在填写报销单时，建议详细、准确地描述报销事项，并提供所有必要的发票和凭证。

报销过程中如有疑问，可以通过公司财务部门的官方邮箱和电话联系相关审核人员进行沟通。

员工需要自觉遵守公司设置的费用标准和限制，否则将受到公司的惩罚或承担费用。

申请报销的员工必须保证报销内容真实、准确、符合公司规定，否则公司有权向其追究法律责任。

结论

公司财务制度的报销流程及其标准措施是非常重要的，可以让公司的财务流向更加规范化，避免经费浪费和经济问题。希望公司所有员工在申请报销时自觉遵守公司规定，避免造成公司财务的浪费。