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财务管理制度张贴版

引言

为了规范公司的财务管理，维护公司的财务安全，我们制定了以下财务管理制度。该制度将被张贴在公司内，以供全体员工参考与执行。

一、财务审批

所有支出都必须经过严格审批。

支出审批流程为：申请部门或人员→财务部→管理层审批→总经理审批。

财务部将在每月底编制财务报告，并报送管理层。

二、资金管理

所有资金必须通过银行账户进行流转。

现金的使用必须取得总经理或财务部门的书面批准。

资金流动必须定期记录、核算，并及时报告管理层。

三、票据管理

所有票据必须经过严格登记管理。

各部门必须保管好自己的票据，并保证票据真实性。

所有票据由财务部门进行归档，归档后禁止私自调取。

四、报销制度

报销必须进行预算编制，超过预算的报销将不被受理。

报销单必须由有关领导审核签字后才能报销。

报销单中必须注明支出的用途、时间和地点等详细信息。

五、财务核算

财务部门必须对公司的财务进行日常核算。

财务部门将在每月底编制财务报告，并报送管理层。

财务部门将会对每季度进行财务审计。

六、追款制度

对于欠款的客户，财务部门将进行催收工作。

催收工作应该遵循礼貌、诚实、严肃的原则，先确保与欠款方沟通，协商还款。

财务部门将记录每一位欠款方的还款情况，以便及时采取催收措施。

七、风险管理

建立公司资产保管制度，对于公司所有资产、票据等必须进行记录和盘点。

遵守公司规范的审批流程，杜绝“以权压人”现象的发生。

定期对公司业务风险进行评估和控制，确保公司财务安全。

结语

以上财务管理制度是公司为确保财务安全和规范财务管理所制定的，希望全体员工认真遵守。如有任何问题，请及时向财务部门反馈。