2018年第120号-国家电投集团徐闻风力发电有限公司备用金管理办法.pdfVIP

国家电投徐闻风力发电有限公司

规章制度发布通知

国家电投徐闻规章〔2018〕120号

《国家电投集团徐闻风力发电有限公司备用金管理办法》

已于2018年12月27日通过，现予发布。

总经理：

2018年12月27日

规章制度控制表

制度

国家电投集团徐闻风力发电有限公司备用金管理办法

名称

制度

SPICXWFD-JY-31

编号

签发下次评估部门分管领是否

版本起草人签发人

日期时间审核导审核修订

20122012.112013.11陶金汉陶金汉邵斌姜波否

20122013.112014.11陶金汉陶金汉邵斌姜波否

20122014.112015.11吴天英陶金汉邵斌姜波否

20152015.122016.12吴天英陶金汉邵斌姜波是

20152016.122017.12吴天英陶金汉邵斌刘强否

20152017.122018.12吴天英张婧琳陶金汉刘强否

20152018.122019.12吴天英张婧琳陶金汉吴恩军否

此次

修订

的主

要内

容

解释

财务部

部门

实施

及完

财务部有关人员

善执

行人

国家电投集团徐闻风力发电有限公司备用

金管理办法

第一章总则

第一条为加强国家电投集团徐闻风力发电有限公司备

用金管理，严格借支范围，合理控制借款额度，明确审批程

序及还款要求，杜绝不合理资金占用，结合公司实际情况，

制定本办法。

第二条本办法适用于公司。

第三条备用金是指经办人员临时借入的各项周转金，

包括：差旅费、会议费、资产购置费、其他费用、前期项目

费用等。

第四条备用金管理的主要内容包括：管理职责和分类、

借支的范围、借款额度及审批程序、借款要求、报销及还款

要求。

第二章管理职责和分类

第五条公司财务部门是备用金管理的归口管理部门，

负责备用金的审核以及日常管理。

第六条公司各部门负责人按照必需和适度原则负责审

核经办人员借款事项和申请额度。

第七条备用金借支按照用途分类，分为定额周转金、

非定额周转金。

-1-

（一）定额周转金指根据经办人员经常性的零星支出

需要，核定备用金定额，并按定额借支现金。

（二）非定额周转金指根据经办人员出差或临时业

务支出需要，针对具体业务临时核定备用金额度，并按核

定额度借支现金。

第三章借支的范围

第八条定额周转金借支

经办人