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劳务公司资产报告模板

1.资产总览

资产项目

期末余额(万元)

期初余额(万元)

增减额(万元)

货币资金

100

80

20

短期投资

50

40

10

应收票据

30

25

5

应收账款

200

180

20

存货

150

120

30

其他流动资产

20

10

10

固定资产净值

500

480

20

在建工程

60

70

-10

其他非流动资产

40

30

10

合计

1050

1015

35

2.各项负债

负债项目

期末余额(万元)

期初余额(万元)

增减额(万元)

短期借款

80

100

-20

应付账款

200

180

20

应付职工薪酬

50

40

10

应交税费

30

25

5

其他应付款项

10

20

-10

长期借款

200

250

-50

其他非流动负债

30

40

-10

合计

600

655

-55

3.所有者权益

所有者权益项目

期末余额(万元)

期初余额(万元)

增减额(万元)

实收资本

200

200

0

资本公积

100

80

20

盈余公积

100

80

20

未分配利润

50

20

30

合计

450

380

70

4.盈利情况

利润项目

本期金额(万元)

去年同期金额(万元)

增减额(万元)

营业收入

800

700

100

营业成本

500

450

50

毛利润

300

250

50

销售费用

70

60

10

管理费用

50

4