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物业管理财务报销制度

概述

为了规范财务管理，维护公司财产，提高效率和经济效益，制定本制度。

本制度适用于公司内部所有物业管理部门涉及财务报销的事务。所有涉及物业管理经费支出的报销需按照本制度的规定进行操作。

报销流程

报销申请

报销申请人应填写《财务报销申请表》，明确申请内容、金额、时间等基本信息，说明事由及目的。

报销相关凭证，包括支持原始凭证和相关证明文件，需附在申请表格中。

报销申请应在报销经费产生后5个工作日内提交给会计部门。

报销审核

会计部门收到报销申请后，审核申请内容、凭证和证明文件的真实性、科学性等方面，做出审核意见。

如果发现任何不符合本制度的事项，会计部门有权拒绝报销或要求补充材料。如需拒绝报销，需向申请人说明理由。

上级主管部门审核会计部门的报销意见，确认是否给予批准。

报销支付

经过上述审核后，如果通过，则会计部门确认支付金额和时间，统计录入相关账户。

会计部门审核无误后，向财务部门提交支付申请，并提交相关凭证和证明文件。

财务部门核对相关信息并进行支付。

报销准则

费用标准

费用报销应符合国家及公司有关规定，而且在合理范围内。如有需要，报销人可以向公司提出申请。

费用支出必须是可支配的，并且与公司业务或经营活动相关。

报销范围

公司员工因公出差期间的交通、住宿、餐费等支出。

公司员工出差抵用车费等交通补贴及差旅费，公司应在合理范围内予以报销。同时，应提供与报销金额相应的购物发票或其他证明文件。

公司业务活动中因公支付的其他费用，如邮资、电话费等。

其他应报销的费用，需经过公司财务部门的认可。

不可报销费用

以下费用不得报销：

与公司业务无关的个人费用。

违规或违法事项产生的费用。

线下私下商业活动引起的费用。

其他公司不予认可的任何费用。

报销记录保存

公司应当妥善保管报销凭证和相关文件，包括支持原始凭证和证明文件等，无论是纸质还是电子备份，并将其归档存档。

存档期限应当根据相关规定和合同约定予以保留，一般期限为5年以上。

其他事项

公司应当建立完善的财务管理制度和风险管理制度，完善资产、财务等基础管理制度。

各部门应当严格按照财务管理制度执行，发现问题及时报告、处置，确保财务安全和稳健运营。

所有涉及报销记录和凭证的资料应保密，未经授权不得向外泄露。

总结

本制度的实施可以带来以下好处：

做到财务上的透明，避免因管理不当出现财务问题。

维护公司财政安全，减少财务风险。

规范报销流程，提高运营效率，降低公司运营成本。

增强员工对公司的信任和归属感。

本制度如有任何争议或建议，应与公司财务主管部门联系。