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餐饮报账管理制度
1.背景
为了规范餐饮费用的报销和管理，增强对财务支出的监管，保障公司财务稳健和发展，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司所有员工在外出公干期间产生的餐饮费用报销。
3.报销范围
公司员工在外出公干期间的餐饮费用，包括以下内容：
餐费
茶水费
酒水费
小费
4.报销标准
各部门员工应当按照实际发生的餐饮费用报销，报销标准分为三个档次：
第一档：每人每餐80元以下；
第二档：每人每餐80元（含）至150元；
第三档：每人每餐150元以上。
5.报销单填写要求
餐饮费用报销时，员工须填写完整的报销单，报销单中应当包括以下内容：
消费时间和地点；
用餐人员名单和部门；
菜品名称和单价；
消费金额。
6.报销审批流程
员工就餐时，应当保留所有餐厅的正式发票；
员工填写完毕报销单后，交由所在部门负责人审批；
部门负责人审核无误后，将报销单交由财务部审核；
财务部核实无误后，将报销单提交公司总经理审批；
总经理审批无误后，经由财务部报销。
7.注意事项
员工在就餐时应当遵守公共秩序，遵守餐厅规定；
员工不能违反公司的相关规定报销与公务无关的费用；
员工应当认真填写报销单，如有造假行为，将被视为损害公司的行为并受到相应的处罚。
8.结束语
本制度的制定旨在规范公司各部门员工的出差餐饮费用报销，维护公司财务稳健和发展，如果有问题或需要补充，经公司领导核准后再行修改，执行此制度为公司的有关部门和全体员工之责任。
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