002322理工能科2023年三季度财务风险分析详细报告.pdfVIP

理工能科2023年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为41,866.51万元，2023年三季度已

经取得的短期带息负债为607万元。

2.长期资金需求

该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有

111,356.42万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求

该企业资金富裕，富裕69,489.92万元，维持目前经营活动正常运转不

需要从银行借款。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为70,740.37万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的

变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是96,042.18万元，实际已经取得的

短期带息负债为607万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内

偿还的贷款总规模为83,391.28万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总

规模为89,716.73万元，在5年之内偿还的贷款总规模为102,367.64万元，

当前实际的带息负债合计为607万元。

二、资金链监控

1.会不会发生