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财务收支自查报告

财务收支自查报告8篇

随着社会不断地进步，越来越多人会去使用报告，不同的报告内

容同样也是不同的。那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编收集整

理的财务收支自查报告，欢迎大家分享。

财务收支自查报告1

根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进

行自查的通知》的要求，xxxxx卫生院按照自查的范围和项目，结合本

院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财

务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金

管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档

案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、

出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，

采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪

用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、

私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004xx万元。其中：财

政补助收入为928xx万元；医疗收入为76xx万元。财政补助收入中含

全县卫生系统乡镇退休人员退休费865xx万元；公共卫生服务项目补

助资金63xx万元。

3、全年支出情况：20xx年本院总支出990xx万元。其中：公共

卫生支出206xx万元；医疗支出784xx万元。按二级明细划分总支出

情况为：工资及福利支出118xx万元；对个人和家庭补助支出734xx

万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34xx万

元；非财政资本支出2xx万元；维修费30xx万元；其他公用经费72xx

万元（含发放村级公共卫生项目补助）。

4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14xx万元，提取专用基

金（职工福利基金）6xx万元，转入事业基金8xx万元。

三、预算外资金收支管理情况：

由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下

属的xxxx门诊（1-6月）xxxx门诊部（1-9月）给予60%的基本工资

和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出

来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的

债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资

金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，

差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准

进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费

现象。

四、银行帐号开设和管理

全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项

目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在

私开账户情况。

五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实

行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的.安全。

医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8

月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办

事，无乱收费、乱罚款行为。

六、专项资金的管理使用

合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到

款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶

意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。

七、资产管理情况：

因xxx门诊于20xx