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第七章融资及资金使用计划

融资计划

公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。

第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。

拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。

第三期为期三个月，时间2019 年6月15日至2019 年9月14日。完成A轮融资2000 万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。

第四期为期九个月，时间2019 年9月15日至2020 年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。

第五期为期两年，时间2020 年6月15日至2022 年6月14日。用户发展3000 万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。

资金使用计划

序号

一

项目

制造成本

单位

金额

所占比例%

1

充电宝制造成本

万元

20

6.1%

2

机柜制造成本

万元

20

6.1%

.

.

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计划方案文档

3

二

安装成本

公司建设

万元

4

1.2%

1

公司地点租赁

万元

5

1.5%

2

办公设备购置

万元

15

4.5%

3

三

1

其他办公用品公司薪酬

招聘工资

万元

万元

3

1

0.91%

0.3%

2

人员培训

万元

3

0.91%

3

工资福利及保险

万元

50

15%

4

四

1

其他业务费用平台开发

用户应用模板开发

万元

万元

6

33

1.82%

10%

2

内置所需数据购买

万元

40

12%

3

支付体系建造

万元

21

6.3%

4

五

1

用户数据中心市场推广

商圈推广

万元

万元

15

6

4.5%

1.8%

2

线上推广

万元

5

1.5%

3

六

1

线下推广后续产品运营

产品后续修理更新

万元

万元

5

26

1.5%

7.9%

2

平台升级维护

万元

16

4.85%

3

公司备用金

万元

36

10.9%

总投资

330

100%

收回成本期限

公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可30放个充电宝。

二是小场景下的移动共享，人在A 点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。

我们假设一台大场景下机柜可以放30 个充电宝，每个机柜成本

6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电

宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。

第七章财务预测与分析

分析数据的目的

财务分析根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》、

《中华人民共和国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。

财务数据预测

1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。其中流动资

金为75万元。（25万元为无形资产）

预计固定资产明细

（见下表）预计固定资产明细

固定资产

1、仓库

数量

1

金额（万元）

20

2、仓库建设

⑴恒温冷藏库

2

10

⑵洗加工车间

2

2

⑶包装发送车间

2

2

3、运输设备

⑴小型货车

2

8

⑵电动车

30

8

4、冷藏车

⑶小型冷藏车

2

10

⑷保鲜设备

6

5、电脑

10

4

合计

70

固定资产折旧计算计划表

固定资产名称

分类

原值

预计使用年限

折旧方法

净残值率

仓库

其他

200000

20

年限平均法

3%

恒温冷藏库

其他

100000

15

年限平均法

5%

清洗加工车间

普通车间

20000

10

工作量法

5%

包装发送车间

普通车