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其他货币资金课件

CATALOGUE目录其他货币资金概述其他货币资金的核算其他货币资金的管理与控制其他货币资金的审计与检查其他货币资金的风险与防范

01其他货币资金概述

其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。定义其他货币资金具有存放地点和用途的特殊性，通常用于企业的短期资金需求和往来结算。特点定义与特点

企业将款项汇往外地开立临时账户存储的资金。其他货币资金的分类外埠存款企业为取得银行汇票按规定存入银行的款项。银行汇票存款企业为取得银行本票按规定存入银行的款项。银行本票存款企业为取得信用证按规定存入银行的保证金。信用证保证金存款企业为取得信用卡按规定存入银行的款项。信用卡

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