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2015年度????学校财务年审自审报告单

年??月??日??

学校基本情况校基本情况

2015年上半年学生名，公务教师名，代课教师名；

2015年下半年学生名，公务教师名，代课教师名。

收入管理

2014年结余元，2015年度上级拨付经费元，其它收入元，专项收入元，共计元。

预算外资金（来源）收入元，是否足额上交财政专户（），是否设有帐外帐、小金库（），食堂结余处置是否合理（）。

支出管理

2015年全年共支出元，结余元。

存在问题记录

整改情况

支

出

手

续

单据3人会签情况

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500元以上支出单据附明细清单情况

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批量或单笔支出超过5000元履行政府采购手续

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学校维修或新建需有预算、合同、决算、验收

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差旅及培训手续是否附有相关审批、通知及派差单、车票、住宿发票

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支出管理

支出单据

白条支出

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票据与实际不符支出

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假发票支出

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违规支出

发放补助、津贴、奖金

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超标准支出差旅费

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超标支出燃油费、接待费

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超标准支出文印费（3%）

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支出真实

变相套取资金

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虚假支出

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专项资金管理

2015年度“一补”资金共计元。有无违规和变相截留现象（），助学金是否足额发放到学生手中（）。

固定资产管理

有无固定资产帐（），固定资产是否做到帐、物相符（），是否有固定资产台账（）。

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备注：1、存在问题要写清凭证号、单据号与金额，空格不够可另加附页。

2、括号内填“有”或“无”。

财务领导小组签字：

校?长?签?字：