JR_T 0300-2023 证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口.pdf

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2024-01-27 发布于山东
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ICS03.060

CCSA11

中华人民共和国金融行业标准

JR/T0300—2023

证券公司与资产管理产品管理人及服务

机构间对账数据接口

Datainterfaceforreconciliationbetweensecuritiescompaniesandasset

managementinstitutionsorserviceproviders

2023-11-23发布

2023-11-23发布2023-11-23实施

中国证券监督管理委员会发布

JR/T0300—2023

前言II

前言…………………I

引言……………………III

引言III

1范围………………1

1范围1

2规范性引用文件………………1

2规范性引用文件1

3术语和定义……………………1

3术语和定义1

4数据类型……………………1

4数据类型1

5数据格式…………………………2

5数据格式2

5.1数据格式说明2

5.1数据格式说明……………………2

5.2实时消息对账……………2

5.2实时消息对账2

5.3非实时文件对账…………………………3

5.3非实时文件对账3

6数据接口3

6数据接口…………………………3

6.1资金资产对账数据接口……………………3

6.1资金资产对账数据接口3

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