国光股份：关于国光转债回售结果的公告.pdfVIP

证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2024-020号

债券代码：128123债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于“国光转债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：100.70元/张（含税）

2、回售期：2024年1月12日至2024年1月18日

3、发行人资金到账日：2024年1月23日

4、回售款划拨日：2024年1月24日

5、投资者回售款到账日：2024年1月25日

6、本次回售不具有强制性

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日公开发

行32,000.00万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123）,经

公司2024年1月4日召开了2024年第一次临时股东大会、“国光转债”2024年第

一次债券持有人会议审议同意变更部分募集资金用途和实施单位，本次变更部分募

集资金用途和实施单位触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）约定的“国光转债”附加回售条款。现将本次回售结果向全体

“国光转债”持有人公告如下：

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

公司分别于2024年1月5日、2024年1月10日、2024年1月13日、2024年

1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网

（）刊登了《关于“国光转债”可选择回售的公告》《关于“国

光转债”回售的第一次提示性公告》《关于“国光转债”回售的第二次提示性公告》

《关于“国光转债”回售的第三次提示性公告》，提示投资者可以在回售申报期内选

择将持有的“国光转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.70元/张，回售申

报期为2024年1月12日至2024年1月18日。

二、本次可转换公司债券回售的结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，

公司“国光转债”在本次回售申报期内（2024年1月12日至2024年1月18日）

无投资者进行回售申报，本次回售申报数量为0。

因回售申报数量为0，公司无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，

本次回售业务已办理完毕。

三、本次可转换公司债券回售对公司的影响

本次“国光转债”回售未对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量等产

生影响。

四、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“国光转债”将继续在深圳证券交易所交易。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券回售结果通知书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年1月23日