2022年行政事业单位内部控制报告.pdf

附件1

2022年行政事业单位

内部控制报告

(单位公章)

单位名称:**市**镇**小学

单位负责人:***(签章)

分管内控负责人:***(签章)

牵头部门负责人:***(签章)

填表人:***(签章)

填表部门:办公室

电话号码:*******

单位地址:**********

邮政编码:******

报送日期:2023年6月6日

财政部

2023年制

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填报须知

1.2022年行政事业单位内部控制报告分为正文和附表两

个部分。

2.各单位根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，在

本报告中如实填写本单位经济活动所涉及的预算、收支、政府

采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况，不

包括人事、党建等领域的内部控制情况。

3.各单位应在2022年行政事业单位内部控制报告系统中

填报相关内容，系统自动生成“2022年行政事业单位内部控制

报告”。

4.单位名称填列单位的全称，各级主管部门填报本级报告

时，应在单位名称后加“（本级）”。

5.报告中的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。

6.电话号码处填写填表人的联系电话号码。

7.报送日期填写单位负责人审批通过内部控制报告的时间。

8.填写前请认真阅读填报须知和附表内每一事项表格下方

的填写说明。

9.本报告应当按照规定进行脱敏脱密处理，严禁报送涉密

信息，敏感信息通过光盘报送。

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为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设

的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单

位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位

内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定，

现将本单位2022年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：

一、单位内部控制工作的基本情况

（一）内部控制机构设置与运行情况。

我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校

内控制度工作，成立了内部控制领导小组。

（二）内部控制工作的组织实施情况。

我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校

内控制度工作，成立了内部控制领导小组。

（三）内部控制制度建设与执行情况。

校内建立全了学校财务管理内部控制制度，严格执行资金支出的

审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内

部相互监督和制约机制。同时，建立了财务管理人员控制责任机制，

严格按照财人员分工不相容，职务相互分离、相互制衡的原则办事，

坚持“收支有据”的原则，严防虚假的经济事项发生。

（四）内部控制评价与监督情况。

不适用

二、单位存在的内部控制问题及其整改情况

（一）2022年度单位内部控制评价发现问题及其整改情况。

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无

（二）2022年度单位巡视、纪检监察、审计等工作