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公司经营情况说明范文

公司经营情况说明范文篇一

路桥公司现有职工2115人，其中市场化用工417人。公司

下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公

司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力(综合产值)可达6.5

亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已

经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路

路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专

业承包二级。

__年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大

力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作

部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积

极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务

量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得

了一定成绩。

一、经营现状及年度经营成果预测

(一)目前经营状况

1、__年公司承担的经营业绩责任合同指标

(1)实现目标利润1872万元;

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(2)上交资产收益1495万元;

(3)对外创收13865万元;

(4)上缴上级管理费160万元;

(5)计提折旧2248万元。

2、经营指标完成情况

为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的

生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定__年市场开

发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2

亿元，外部1.5亿元;其它营业收入1093万元，其中：管理局拨

款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《__年改革与

管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、

项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项

管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。

截至9月25日，各项指标完成情况如下：

(1)承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项

目47项，油田外部项目11项。工作量5.3亿元，完成年计划的

106%，其中，跨年部分约2.2亿元。

(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元)，完成

年计划的77%，为去年同期的101%;其中油田内部14188万元，

为年计划的71%;油田外部12812万元，为公司年计划的85%。

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(3)实现经营收入28149万元，完成年计划的78%。其中其

他业务收入754万元，完成年计划的205%。

(4)成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加152万

元，累计支出29355.4万元。其中：

——上级管理费为0;

——上交资产收益为0;

——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。

(5)累计盈余为-1206.4万元。

(二)年度经营指标完成情况预测

从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已

经得到上级领导的关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年

度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费

用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个

项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加

上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利

空间也相对很校所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司

年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有

决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内，

通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办

法，认真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效

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益，努力完成公司承担的经营业绩责任指标：(1)预计全年完成

工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿

元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的113%，完

成经营业绩责