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各部门资金需求计划通知.docVIP

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  • 2024-02-26 发布于湖北
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各部门资金需求计划通知.doc

    通知

    集团所属各部门：

    为加强全面预算管理，做好集团资金统筹规划，保障现金流和资金链安全，现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金计划，请各部门配合做好该项工作。原则上，未编报资金计划的，财务部将不安排资金支出。因资金紧张，当月未按计划安排资金的，滚动计入下月资金计划。

    特此通知。

    附件一

    XX部门X月资金计划

    序号

    项目

    摘要

    金额(元)

    备注

    1

    收入计划：

    2

    3

    ……

    1

    支出计划：

    2

    3

    ……

    部门负责人：制表人：

    集团资产财务部

    2015年月日

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