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浅谈“零现金”管理

浅谈“零现金”管理

实施“零现金”管理突破了传统“库存现金”的管理模式，能够

实现企业“现金”的信息化管理，对推动财务管理的发展创新及提高

企业的现代化管理水平产生深远影响，具有重要意义，具体表现如下：

一、“零现金”管理模式产生背景

1.是资金管理发展的趋势

(1)是资金管理创新发展的需要

资金是企业赖以生存发展的血脉，是企业可持续性发展的关键。

资金管理是企业财务管理的中心，贯穿于企业生产经营的全过程，其

管理的好坏不仅是衡量一个单位财务管理水平的重要标志，而且直接

影响到一个单位的经济效益，甚至关系到企业的生存与发展。因此企

业必须强化资金管理，而强化资金管理的关键就是创新，创新是企业

兴旺发达的动力。企业只有以“创新”、“发展”为主题，强化资金

管理，才能提高企业财务管理管理水平，才能促进企业持续、快速、

健康发展。

(2)是资金管理信息化发展的需要

随着信息化越来越快的发展，企业的竞争日渐演变成企业信息化

的竞争，企业信息化管理程度的高低直接制约着企业的生存与发展。

因此公司始终以提高信息化为目标，不断加强资金信息化建设，先后

启用资金平台及封闭结算交易平台、开通网上银行等，资金信