企业出纳年终工作总结 .pdfVIP

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票据管理工资发放

负责保管各类票据、凭证，确协助人力资源部门，按时、准

保其完整、规范，及时整理归确地完成员工工资发放工作。

档。

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••••日常工作内容

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每日现金收支管理银行结算业务

负责核对现金收入、支出，确处理银行转账、汇款等业务，

保账实相符，及时录入现金日确保资金安全、准确、及时地

记账。到达指定账户。

融资支持风险控制

协助企业融资活动，提参与企业内部控制体系

供相关资料和数据支持建，协助完善财务风

险预警机制。

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••••特殊项目处理

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口目

税务申报资金调度

按时完成增值税、企业根据企业资金需求，合

所得税等税种的申报工理调度资金，提高资金

作，确保税务合规。使用效率。

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••••业务学习与提升

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工作成果展示

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••••工作成果展示

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.随着一年的结束，作为企业出纳，我有必要对过去一年的工作

进行全面的总结。在这一年中，我主要负责企业的资金收支、

现金和票据的管理以及提高工作效率和准确性等方面的工作。

以下是我对这些工作的详细总结

定期审计

定期对账目进行审计，及时发

现和纠正错误，确保资金安全

技术手段

利用电子支付系统和银行系统

，减少人为干预，降低操作风

险。

资金管理风险

问题描述

在处理企业资金流入流出的过

程中，存在因操作失误或欺