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工作
工
作
事
项
有关部门
财务人员
总经理
削价处理
商品损失
2000元以下
2000元以上
对外单位或私人借款
审核①
审核①
核准⑤
核准⑤
核准③
审批④
固定资产
5万元以下
核准④
审批③
购 置
5万元以上
核准④
30万以下
审核①
核准④
货款支付
10万-20万以下
审核①
核准⑤
审批④
12万以上
审核①
核准⑥
审批④
10万以下
审核①
核准④
定金付款
10万-15万
审核①
核准⑤
审批④
20万以上
审核①
核准⑥
审批④
缴款单
编号：
百 十 万 千 百 十 元 角 分（收款单位章）
百 十 万 千 百 十 元 角 分
（收款单位章）
交款单位
总计金额
（大写）
摘 要
卷别 把数百元
五十元十元
五元
金额
卷别 把数 金额二元
一元角
分
缴款人： 复核： 出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写）
￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
借款金额(
借款金额
(大写)
￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件(张)
备 注
借款部门
借款人
使用部门
款项类别
现金□
支票□
支票号码：
借款用途及理由
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年
支票号码 银行名称 支票金额
月 日
用途 到期日 开具人 使用人 备注
差旅费报销单
姓名
姓
名
职务
出差事由
起日 止日
起讫地点
项 目
张数
金
额
项 目
天数
金
额
批准
财务核准
财务审核
部门审核
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其 它
邮电费
小
计
小
计
合 计 （大写）
仟
佰
拾
元 角
分￥：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
年 月 日
票据号码
票据号码
票据名称
单位（张）
合计金额
百 十 万 千 百 十 元 角 分
合计：（大写） 佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
移交人 接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年 月 日
经管部门
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备 注
批准： 审核： 制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
财产编号
财产
编号
固定资产
名称 规格
厂牌
单位
登记卡
数量
盘点
数量
盘 盈
数量 金额
盘
数量
亏
金额
备注
使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单
财产编号： 年 月 日
中文名称
中文名称
取得日期
资产成本记录
设备内容
数 量
取得成本
英文名称
数
量
规格型号
取得金额
厂
牌
耐用年限
存放地点
月折旧额
附属设备
合 计
备
注
财产管理部
门负责人
使用部门
负责人
会计室主管
经办人： 制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：
固定资产登记卡
总帐科目：
本卡编号：
中文名称抵押行库英文名称规格型号购置日期抵押权设定
中文名称
抵押行库
英文名称
规格型号
购置日期
抵
押权设定
、解除及保险记
录
设定日期
解除日期
厂牌号码
险
别
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费
率
月折旧额
保险费
附属设备
备 注
移
动
情
形
年 月 日
使用部门
用 途
保管员
年 月 日 使用部门
用 途
保管员
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号：
中文名称英文名称规格型式厂牌号码购置日期购置金额存放地点耐用年限
名称
抵 抵押行库
押 设定日期
权 解除日期设
定 险 别
、 承保公司
解 保单号码除
及 投保日期
保 费 率
险 保险费
附属 规格设备
数量
日期 凭单号码 摘 要
记
录 备 注
单位 数量
资产价值
借方 贷方 余额
每月折旧额
移 动 情 况 折 旧 提 列 情 况
年月日使用部门 用 途
保管员 年月日
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
备 注
填表注意事项：
本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。
本卡编号由保
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