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我国国库资金管理模式的创新研究的中期报告
本研究的中期报告着重探讨我国国库资金管理模式的创新,根据梳理和分析2000年至2021年间有关国库资金管理方案的文献和实践案例,得出以下几个结论:
1.我国国库资金管理模式的创新历经三个阶段
第一阶段:计划管理阶段,主要特点是资金来源单一、资金用途单一、资金管理单一,无现金管理体系和结算体系,缺乏对账核对、风险评估等模块的应用。
第二阶段:市场化管理阶段,主要特点是国债市场化发展、资金使用领域的拓展、资金运行过程中各个环节的市场化,推出财政预算管理系统、国库集中收付系统、网络支付系统等,形成了现代化国库资金管理框架。
第三阶段:数字化管理阶段。既要立足现代化国库资金管理模式的成功经验,更要继续推进数字化转型。首先,要针对数字货币、区块链技术的发展,加强国库资金管理的数字化创新;其次需要推进数据共享和沉淀,将数据可视化和有效应用。
2.我国国库资金管理模式的创新方向
随着数字化管理的应用,未来我国国库资金管理模式的创新方向将集中在以下几个方面:
(1)创新数据挖掘和管理:利用多维数据的分析和应用,实现“先知先觉”,提高资金利用率和风险管理的水平。
(2)加强实时监控:开发实时监控系统,可以实时监控资金流动,保证政府资金的安全。
(3)巧用区块链技术:利用区块链技术实现全流程安全可追溯的国库资金管理,同时,借鉴区块链技术的可信和不可篡改的特点,提高国库资金的安全性和可靠性。
(4)构建智能化财税系统:建设智能化财税系统,实现以数据驱动的管理,并深化云计算、大数据等技术在资金管理中的应用。
3.我们应当如何完善国库资金管理
对于我国国库资金管理场景而言,通过中期报告的探讨,我们进一步明确了前沿技术和模式的使用方向和相关应用。建议我们对国库资金管理完善方向做出以下的努力:
(1)积极主动布局未来智能化财税管理:围绕经济发展新常态,深化财政变革,建设更加完善的数字化国库资金管理体系。
(2)加快数字化基础设施建设:国家应加大投入,加速智能化财税体系的建设,提高财政收支的安全性和合规性。
(3)完善国库集中收付制度:加强国库集中收付制度的建设,形成完善集中收付管理流程,提高资金收付的效率和安全性。
(4)以市场化原则发展国债市场:进一步发展国债市场,提高国债市场的市场化程度,增强资金管理的灵活性和效率。
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