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河南能源化工集团有限公司文件

豫能〔2018〕263号

关于印发《河南能源化工集团有限公司

物资采购计划管理办法（试行）》的通知

集团公司所属各单位、机关各部室：

《河南能源化工集团有限公司物资采购计划管理办法（试行）》已经集团公司研究同意，现予以印发，请认真遵照执行。

2018年9月27日

河南能源化工集团有限公司

物资采购计划管理办法（试行）

第一章总则

第一条为提升物资采购计划准确性、科学性和专业化管理水平，不断扩大采购集中度，提高采购工作的效率与效益，降低采购成本，根据《河南能源化工集团有限公司物资采购管理办法（试行）》及集团公司相关制度，制定本办法。

第二条物资采购计划实行“分类编制、归口管理、自下而上、上下结合”的管理原则。

第三条本办法中物资是指生产建设中所需用的材料与设备，其中材料类包括材料（不含煤炭）、配件、不形成固定资产的小型设备、以及办公用品等；设备为列入年度专项资金计划的设备、以及固定资产投资建设的设备。

第四条本办法适用于集团公司及所属各级全资、控股及具有实质控制权的单位（不包含辅业员工持股单位）安全生产经营和项目建设所需物资的计划管理。

第二章部门职责

第五条物贸事业部及采购办职责

（一）物贸事业部职责：

负责对采购办的日常工作进行管理和监督。

（二）采购办职责：

1.制订物资采购计划管理制度及相关业务流程。

2.负责物资采购计划管理制度的落实及监督考核工作。

3.负责指导计划管理信息平台建设，提高计划管理的信息化水平。

4.审批集团公司材料的集采计划、计划变更及急需计划申请。

5.根据集团公司物资采购效率、效益最优化原则，对材料集采计划进行临时采购授权。

第六条能源事业部、化工事业部、装备制造事业部、有色金属事业部(下称相关事业部)职责：

（一）参与审核所管理单位年度专项设备及项目建设中设备采购方案和急需采购申请。

（二）根据集团公司物资采购效率、效益最优化原则，对所管理单位的设备集采进行临时采购授权。

第七条战略发展部职责：

汇总、审核并上报集团公司年度设备专项计划。

第八条各权属单位物管部门作为本单位计划的归口管理部门，主要职责：

（一）制定本单位的物资采购计划管理办法。

（二）编制、汇总本单位的材料采购计划和设备采购方案。

（三）向集团公司相关部门按时申报材料采购计划和设备采购方案，及时申报计划变更和急需计划。

（四）及时向使用单位反馈计划执行情况。

第三章计划分类

第九条物资采购计划按照专业化管理规定分为材料采购计划与设备采购计划。

第十条材料采购计划按照“以年度计划为主、月度计划为辅、急需计划为补充”原则进行管理。

（一）材料采购计划按时间分类为：年度采购计划、月度采购计划、急需采购计划。

（二）材料采购计划按照采购权限分为：集采计划、自采计划、内供产品（含设备）计划三类。

第十一条设备采购统一按照集团公司年度专项资金计划所列设备明细执行，不再上报月度计划。因特殊原因，设备采购计划需要增补或变更的，经本单位主管领导签字并加盖公章后，按专项计划报战略发展部审核，集团公司批准。

第四章计划编制

第十二条计划编制原则

（一）实事求是、科学超前。

（二）先利库、调剂，后申请、提报。

（三）谁编制谁负责、谁审核谁负责，层层把关、分级考核。

（四）采购计划严格按照集采计划、自采计划、内供产品计划三类编制。

第十三条计划编制依据

（一）生产经营计划、维简资金计划及其他专项计划。

（二）年度项目投资计划。

（三）集采物资目录。

（四）内供产品目录。

（五）物资库存情况。

第十四条计划填报内容

（一）项目名称。

（二）材料/设备名称、型号、技术规格（主要参数及要求）、计量单位、数量。

（三）预估价格（单价、总价）。

（四）实际需求时间、使用单位。

（五）计划来源（设备类注明计划审批相关文号）。

（六）特殊情况在“备注”内进行说明（如：瓦斯治理等）。

第十五条各权属单位物管部门应及时掌握物资需求情况，全面考虑库存、在途、消耗定额、供货周期等因素，科学、准确、及时编制物资采购计划。

第十六条采购计划应真实反映所采购物资完整、准确的信息，信息包括但不限于物资的名称、规格型号、数量、估价、使用单位、需求时间等。对于具有特殊技术或商务要求的采购计划，可另附技术、商务要求或标准。

第十七条凡集团公司内部企业生产的，内供产品目录中所列产品必须编入内供产品需求计划内。

第十八条长期协议及代储代销协议集采材料，按月度上报当月需求数量，报采购办备案（详见附件2）。

第十九条有特殊要求的，在采购计划申报前，需经各权属单位有关部门完成相关技术文件的审查；如需集团公司有关部门审批的，报集团公司相关部门。

第五章计