化学药制剂公司财务管理_参考.pdfVIP

化学药制剂公司

财务管理

xx投资管理公司

目录

第一章项目概况4

一、项目概述4

二、项目总投资及资金构成5

三、资金筹措方案6

四、项目预期经济效益规划目标6

五、项目建设进度规划7

第二章项目背景分析8

一、行业竞争格局9

第三章财务管理10

一、分析与考核10

二、财务管理的内容10

三、企业财务管理体制的一般模式13

四、集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容15

五、成本费用分析20

六、成本费用控制22

七、现金流量表24

八、利润表24

九、盈利能力（也称收益能力）是指企业获取利润的能力，也称为企业的资

金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的

高低。不论是投资人、债权人还是经理人员，都会非常重视和关心企业的盈

利能力。盈利能力就是企业获取利润、资金不断增值的能力。25

十、销售收入的日常管理28

十一、销售收入的概念及其分类29

十二、影响营运资金管理策略的因素分析35

十三、营运资金管理策略的类型及评价37

第四章40

一、基本假设及基础参数选取40

二、经济评价财务测算40

三、项目盈利能力分析44

四、财务生存能力分析47

五、偿债能力分析47

六、经济评价结论49

第一章项目概况

一、项目概述

（一）项目基本情况

1、承办单位名称：xx投资管理公司

2、项目性质：扩建

3、项目建设地点：xxx

4、项目联系人：姜xx

（二）主办单位基本情况

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，

秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为

道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品

质的需求。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xxx，占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域

地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件

完备，非常适宜本期项目建设。

二、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资28011.97万元，其中：建设投资21929.05

万元，占项目总投资的78.28%；建设期利息637.83万元，占项目总投

资的2.28%；流动资金5445.09万元，占项目总投资的1