医院财务管理系统流程.docxVIP

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财务安全管理流程

实施部门 财务科 流程编号流 程

CW-001

单元 财务部 院长

编制医院财务安全管理制度

1

财务科及相关人员严格执行医院安全管理制度，并有专人定期检测

2

硬件建设符合安全标准

3 财务室安全

财务人员安全意识管理

科室位置合理门窗防盗保密全面安装防盗报警监视系统设置无污染消防灭火器材

高度责任感和安全防患意识

良好工作保密习惯专人保管钥匙印章支票分开管理分别存放

各种账本专人保管严禁涂改

现金安全

4

现金押运安全

5

建立财务安全管理责任制度，责

6 任落实到个人

库存现金限额管理

有价证券、票据管理

安全警惕性管理

定期举办安全教育讲座及考核

不得超额库存现金严格执行相关制度

如特例滞留超额现金须得到批准 审批

分类保管并有专人负责

建立票据使用制度及登记制度不得在空白支票上盖好印章

运送人员要责任心强专人护送

运送路线安全不得绕道押送全程不得办理私事

年终做财务安全管理总结，讨论最新政策，及时更新安全管理制度

会计报表编制流程

实施部门

财务科

流程编号

单元

流

程

财务科

节点

A

使用国家统一规

范的会计报表编制标准及方法

完成本月记账凭证的编制工

作，核查入账票据的有效性

记账凭证的稽查，分部门完成

器械管理 后勤管理 药品会计

完成月卫生材料、低值

易耗品消耗报表编制

完成应付月卫生材