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出纳岗位职责制度_出纳岗位职责制度【3篇】

1、仔细执行国家财经法规、现金治理制度，遵守本公司的财务治理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和治理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、干净、日清月结。不得随便更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进展审核，符合报销程序和治理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如消失现金长短款要准时查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。

10、听从领导安排，准时协作会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责制度篇二

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，

二、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、依据审核无误的收支凭证准时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写干净、数字精确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、准时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金治理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面全都。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、准时与银行对账、作好银行对账调整表。九、负责支票签发治理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥当保管现金、支票、收据和局部印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、准时向财务主管供应账面资金及资金使用状况，使财务主管精确把握资金流淌状况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责制度篇三

一、出纳员的岗位职责

1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生挨次每日进展逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司财务签字后报公司经理批阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的”现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需准时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导供应银行存款余额状况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款，支付支票等必需具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等状况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金治理

1、公司收入现金根据国家《现金治理条例》的规定，对公司销售产品、供应劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，照实按规定的时限、挨次、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥当保管，超出局部随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现