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北辰实业2023年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为2,184,907.55万元，2023年上半年

已经取得的短期带息负债为685,475.07万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供317,669.1万元

的营运资本。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为1,867,238.46万元。

4.短期负债规模

由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负

债规模做出正确判断。静态来看，该企业可以新增的短期贷款为

1,132,370.4万元。

5.长期负债规模

由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度

做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿

还全部有息负债大概需要44.49个分析期。但负债率偏高，不过在下降。

如果经营形势发生逆转会存在一定风险。资金链断裂风险等级为10级。

2.是否存在长期性资金缺口

该企