资金管理岗位.资金管理岗位.ppt

会计信息管理专业教学资源库TeachingRepositoryinAccountingInformationManagement建设单位：广东科学技术职业学院唐山职业技术学院

就业指导——做自己人生的导演经财内正其心外正其容

资金管理岗位尊重自己的岗位成就美丽的人生

讲故事尊重自己的岗位成就美丽的人生有人问三个砌墙的工人：“你们在做什么呢？”第一个工人没好气地嘀咕：“你没看见，我在砌墙吗？”第二个工人有气无力地说：“嗨，我正在做一项每小时9块钱的工作。”第三个工人欢快地说：“我正在建造这世界上最伟大的建筑！”结果：第三个人最终成为了一位伟大的建筑师，而前两位工人却一直在砌墙。启示：有的人把工作当苦差，当饭碗，而有的人把工作当使命，尊重自己的岗位，才能成就美丽的人生！思考：即将走入职场的你，会把工作当什么呢？

3623资金管理岗位职责资金管理岗位必备技能带你走进企业，了解资金管理岗位2761尊重自己的岗位成就美丽的人生1131

第一部分资金管理岗位职责尊重自己的岗位成就美丽的人生

尊重自己的岗位成就美丽的人生什么是资金管理岗位？货币资金、票据、有价证券出支出纳收入

尊重自己的岗位成就美丽的人生01遵守财经纪律，执行公司财务制度，不得弄虚作假；03熟练点钞、保险柜及计算器的使用，快速识别假币和假发票；0204办理各类银行账户的开立、变更和注销；购买和保管各种空白支票、票据、印鉴；资金管理岗位职责（一）

尊重自己的岗位成就美丽的人生05按国家和公司的规定收取款项；07保管库存现金，按照公司的财务制度报销各项费用，复核各类现金付款凭证，并办理付款业务；0608及时办理银行存取款业务和转账业务；熟练运用电汇、托收、银行承兑汇票、网上支付等多种银行结算方式；资金管理岗位职责（二）

尊重自己的岗位成就美丽的人生09登记现金日记账，每日核对库存现金和现金日记账，保证账实相符；11登记银行存款日记账，负责银行存款日记账和银行对账单核对，编制银行存款余额调节表；1012每日下班前编制资金报表上交领导；领导交代的其他事项。资金管理岗位职责（三）

第二部分资金管理岗位必备技能尊重自己的岗位成就美丽的人生

尊重自己的岗位成就美丽的人生水印50、100头像5、10、20花卉币值水印50、100荧光油墨微缩文字100：RMBRMB10050：50RMB50阴阳互补铜钱图案隐形面额数字对着光源票面与眼睛平行磁性安全线埋入票中：RMB100、RMB50裸露票面：￥100、￥50技能一辨别真假币

尊重自己的岗位成就美丽的人生技能二点钞小键盘录入快准125346手工点钞方法手持式单指单张手持式四指拨动手持式五指拨动手持式单指多张手按式单张手按式多张

尊重自己的岗位成就美丽的人生钥匙+密码日常使用不得随便交由他人特殊情况使用开锁钥匙2把，若不慎丢失，及时汇报换锁出纳主管技能三保险柜

尊重自己的岗位成就美丽的人生技能四规范书写金额日期大写小写字迹清晰，不得连写、简写、缩写书写位置有格线，高度占1/2为宜，最高不超2/3小写数字上端向右倾斜60度左右

尊重自己的岗位成就美丽的人生印章名称含义用途公章代表本单位的印鉴主要使用在证明、协议、规定、介绍信、账簿启用表及财务报表等书面文件中合同专用章代表本单位签订合同时使用的印章主要用于各类合同中财务专用章代表本单位财务事项的印鉴主要用于收据、银行预留印鉴等法人章代表法人个人的印鉴主要用于银行预留印鉴及法定代表人的事项发票专用章代表本单位开具发票的印鉴主要用于各类发票现金收讫章代表收到现金的印鉴主要盖在收款凭单上现金付讫章代表付出现金的印鉴主要盖在付款凭单上作废章代表作废主要用于支票、发票、收据、文件等填写错误后盖章技能五印章保管与使用

第三部分带你走进企业，了解资金管理岗位尊重自己的岗位成就美丽的人生

尊重自己的岗位成就美丽的人生

尊重自己的岗位成就美丽的人生银行账户业务：举例开立流程124填制开户申请书，向银行咨询开户所需的资料到开户银行及中国人民银行当地分支机构审核向银行提供证照资料（营业执照、法人身份证、公章、财务专用章、法人章。。。）办理开户，收到发放的开户许可证和退回的开户证照资料3

尊重自己的岗位成就美丽的人生银行票据业务：举例现金支票查询余额申请并填写现金支票使用登记簿填写现金支票加盖银行预留印鉴章密码器生成密码并填入41356取现清点

尊重自己的岗位成就美丽的人生银行电汇业务由银行统一印制填写错误直接销毁一式二联

尊重自己的岗位成就美丽的人生银行汇票业务1234卡片联出票行保留汇票联支付结算解讫通知联兑付行兑付后寄出票行多余款通知联出票行结清后交汇款人

尊重自己的岗位成就美丽的人生银行承兑汇票业务付款期最长不超过6个月同城、异地均可使用一式三联可以背书转让银行