财务部关键绩效指标量表.docxVIP

资料来序号

资料来

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

源

公司财务

月/季/年

1

公司实际年度支出?100

％

财务部

预算达成率

度

公司预算年度支出

财务分析

月/季/年 财务分析报告中，对公司的整体财务

2 财务部

准确度 度 状况分析出错次数

财务费用

月/季/年

3

降低率

度

财务费用降低额?100%财务费用预算额

财务部

账务处理

月/季/年

4

财务处理未在规定时间内完成的次数

财务部

及时性 度

现金收支

月/季/年

5

现金收支出错次数

财务部

准确性 度

财务资料

月/季/年

6

财务资料损坏、丢失、泄露的次数

财务部

完好性 度

序号KPI

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

公司资金

月/季/年

1

预算达成率

度

公司实际年度资金使用额?100%公司资金使用预算额

资金筹集计划

月/季/年

2

编制及时率

度

编制及时的次数?100%编制的总次数

月度流动资金

月/季/年

3

计划编制及时率

度

编制及时的次数?100%编制的总次数

资金使用

月/季/年

4

目标达成率

度

资金使用目标达成数

资金使用目标应达成总数

?100%

资金收支

月/季/年

5

资金收支出错次数

资金部

准确度 度

资金头寸变动信

月/季/年 因没有及时掌握资金头寸信息，导致

6 资金部

息掌握的及时性 度 公司损失的金额

资金使用评估

月/季/年

7

报告编制及时率

度

编制及时的次数?100%编制的总次数

序号KPI

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

审计计划执行率

季/年度

已执行审计计划?100％

审计计划总数

审计部

审计报告

2

季/年度

首次审核通过的报告数?100

％

一次通过率

应提交的审计报告总数

审计部

审计问题

3

季/年度

对审计问题追踪检查的次数?100％出现审计问题的总次数

审计部

追踪检查率

4

审计结果准确性

季/年度

审计结果更正的次数

审计部

审计报告

因审计证据不足而使审计结果被推

5 季/年度 审计部

证据充分性 翻的次数

6

审计报告归档率

季/年度

审计报告归档数?100％审计报告总数

审计部

4、财务部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名

序号 KPI指标 权重

部门工作

职位 财务部经理职位 总经理

绩效目标值

部门 财务部部门

考核得分

考核期内部门工作计划完成率达100%计划完成率

部门管理

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制

财务计划

考核期内财务计划编制及时率在 %以上编制及时率

财务体系规范

4

化目标达成率

公司财务

5

预算控制率

财务数据准确

6

度

报表编制及时

7

率

财务费用降低

考核期内财务体系规范化目标达成率在 %

以上

考核期内公司财务预算控制率在 %以上

考核期内提交的报表、报告中数据出错次数控制在 次以内

考核期内报表编制及时率在 %以上

考核期内财务费用降低率在 %以上率

现金收支准确

考核期内现金收支出错次数在 次以内性

财务资料完好

10

性

11 员工管理

考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内

考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上

本次考核总得分

考核指标 财务体系规范化目标达成率

说明 财务体系规范化目标达成率=目标达成数/计划实现目标总数*100%

被考核人

签字： 日期：

考核人

签字： 日期：

复核人

签字： 日期：

5、审计部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名考核人姓名

职位职位

审计部经理总经理

部门部门

审计部

考核得

序号

KPI指标

权重 绩效目标值

分

1

部门工作

考核期内部门工作计划完成率达100%

计划完成率

2

部门管理

考核期内部门管理费用控制在预算范围

费用控制

之内

3

审计计划执行率

考核期内审计计划执行率在 %以上

审计报告

考核期内审计报告一次通过率在 %以

4

一次通过率

上

审计问题

考核期内审计问题追踪检查率在 %以

5

追踪检查率

上

考核期内审计结果更正的次数在 次

6

审计结果准确性

以下

7

审计报告

考核期内因审计证据不足而使审计结果

证据充分性

被推翻的次数在 次以下

8

审计报告归档率

考核期内审计报告归档率达100%

9

员工管理

考核期内部门员工绩效考核平均得分在

分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

被考核人

考核人 复核人

签字：

日期：

签字： 日期： 签字： 日期：