浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结.pdfVIP

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因：1．先查看总账

中凭证是否全部记账了

2．查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。3．查看是

否制单信息里面是否还有需要作凭证的：

（在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了

后在月末结账时会提示是否有未制单信息）：

4．查看对账不平衡，是原值不平衡还是累计折旧不平衡：

原值不平衡的话，可能是资产增加或者减少没有生成凭证。在进入卡片管理界

面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询，其下方点击查找，点击新增行，

然后选择项目选择录入日期，比较符为大于等于，比较值为本月开始日期，再新增

行选择项目选择录入日期，比较符为小于等于，比较值为本月结束日期。

如果是累计折旧不平衡，查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作（点击月

末结账会有提示），重新计提然后生成凭证。

5．注意查看本期拆分卡片时特殊情况，累计折旧值是否正确。

固定资产与总账对账的总结：

在固定资产的日常业务处理完毕以后，一般会在固定资产-处理-对账处，执