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ERP系统总帐调研问卷X公司ERP项目

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背景资料

帐务管理

税务

其他

预算及预测

背景资料

公司的组织机构及员工人数?

财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？

公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度?

整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？

请准备并提供如下资料。

目前使用的科目明细表,请提供电子文档（EXCEL表格的形式）；

现有凭证的样张;

三栏式、多栏式帐页的样张；

预算报表及相关文档；

所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。

帐务管理

财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小?

财务核算是采用权责发生制还是收付实现制?

财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？

会计周期的命名有什么惯例?

是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程?

目前明细科目（二级及二级以下的科目）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。

附属公司？部门？

成本中心？地点？

项目？

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其他（请注明）

该明细科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？

谁负责维护会计科目？其职责是什么?

部门/客户/供应商/员工的编码方案.

有哪些外币业务?(外购?外币支付?)外币种类?

汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用户汇率等）?每个会计期是否需要汇率重估?每种外币的重估是否计入不同的科目？

凭证分类？

凭证的现行编号规则?凭证编号是每月刷新还是每年刷新?

平均每月的凭证数量大致有多少?

反冲凭证的科目处理方式（借贷相反？负借负贷？）

每月有哪些格式较固定的凭证?

总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?).

是否允许悬帐凭证?悬帐科目？

月结需作哪些凭证?年结需作哪些凭证?请详细列出。

主要业务的凭证处理？

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税务

报税流程?

怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表?

本公司需缴纳哪些税项？各税种的税率是多少？

怎样分析和评估税务对财务交易的影响？

本行业业务在税务上有无特别的处理方式？

其他

请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。

（可跟随下列说明）

做得好的和不好的地方；

在改进上将会遇见的机会和障碍。

预算

目前预算的制定流程?

财务预算的大致内容及依据?

每个会计年度做几次预算？每次预算的会计期跨度？