实施方案-萧县乡村振兴工程（二期）项目.pdfVIP

项目摘要

（一）基本情况

本项目主要建设内容为村庄整治（包括村庄环境整治和破旧危房拆除）、

厕所建设（包括行政村和自然村的公厕建设、户用厕所改造）、葡萄园建

设和美丽乡村建设等内容。

（二）项目总投资及资金来源

本项目总投资为105409.72万元，其中工程费用70252.73万元、工程

建设其他费21915.53万元、预备费11014.30万元、建设期利息1927.16

万元,发债成本（0.5%）300.00万元。

本项目总投资为105409.72万元，计划申请专项债券60000.00万元，

占比56.92%；自筹45409.72万元，占比43.08%。

本项目发债金额60000.00万元，计划分五次发债，发行期限7年期。

2020年4月已发行15200.00万元债券，发行利率为2.87%；2020年5月

已发行14800.00万元债券，发行利率为2.88%；2021年5月已发行6000.00

万元债券，发行利率为3.37%；2021年9月已发行10000.00万元债券，发

行利率按3.13%计算；2022年2月（本批次）发行14000.00万元债券，发

行利率按3.72%计算。

（三）项目预期收益、成本及资金平衡情况

（1）项目预期收益：运营期内累计总收入106750.49万元，其中土地

指标流转交易收入54000.00万元，葡萄园经营收入52750.49万元。

（2）项目成本：运营期内成本主要分为葡萄园经营成本和利息支出。

葡萄园经营成本具体可分为日常管理费用、工资及福利费、维修费、折旧

费。总成本合计30011.51万元，其中葡萄园经营成本为18649.31万元，

利息支出11362.20万元。

（3）资金平衡：累计可用于还本付息的金额为92072.74万元，累计需

还本付息总额73289.36万元，测算覆盖本息倍数分别为1.26，符合项目

收益与融资自求平衡的条件。

（四）项目效益评价

（1）经济效益：本项目为乡村振兴项目，主要涉及行政村和自然村的

公厕建设、户用厕所改造、村庄整治、葡萄园建设和美丽乡村建设等内容，

是对萧县农村基础设施和公共服务设施进行优化配置建设，美化乡村环境，

提高萧县广大农村群众生活舒适度，经济效益以土地结余指标和葡萄园经

营为主。

（2）社会效益：有利于改善搬迁区群众改善生活环境，有利于促进农

村产业结构调整，有利于城乡一体化进程和美好乡村建设。

（3）生态效益：有利于土地利用结构和农村产业结构的调整，有利于

自然植被的保护和贫瘠地退耕还草还林，促进生态系统由恶性循环向良性

循环转化。

目录

第一章项目区域基本情况1

1.1安徽省概况1

1.2萧县概况2

第二章项目建设方案6

2.1项目概况6

2.2项目单位概况8

2.3项目主要任务9

2.4项目预期绩效评估12

2.5项目建设计划及现状27

第三章项目建设背景和目标30

3.1项目建设背景30

3.2项目目标33

第四章项目总投资35

4.1编制依据35

4.2项目投资额及资金来源情况说明35

第五章项目融资计划39

5.1发行依据39

5.2分年专项债券发行规模和期限安排40

5.3资金管理方案48

第六章项目收益及融资平衡情况56

6.1项目收入测算56

6.3项目成本及收益测算70

6.4还款保障措施75

6.5项目发行后的收入能力测算78

6.6独立第三方机构评估意见84

第七章风险管理方案85

7.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施85

7.2影响项目收益的风险及控制措施88

7.3影响融资平衡结果的风险及控制措施88

第八章信息披露计划91

第一章项目区域基本情况

1.1安徽省概况

1.1.1地理位置

安徽地处中国华东地区，经济上属于中国中东部经济区。地理位

置东经114°54′—119°37′，北纬29°41′—34°38′。地处长