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CashManagement-BestPracticeObjectives
OrganisationPeople
ØCentralisedcashoffice
poolingØCashmanagementskills
ØLiaisonwithfinancial
ØIntegratedwithAccounts
institutions
functionsCashManagement
Objectives
ØManageshorttermliquidityandlongterm
fundingrequirements
ProcessesØMinimisecompany’scostofcapital
ØEfficientlymanagetheprocessingofcash
ØRecord/managetransactionsInformationSystems
receiptsandØEffectivelyforecastcashrequirementsØIntegratedbank
payments
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