第6章往来账管理-资料.pdfVIP

手绘风格

第6章往来账管理-资料

2018.12.12

往来单位管理

Ø进入方法

Ø往来单位类型的添加

Ø往来单位基本信息的输入（注意应收、应

付科目的重要性）

Ø往来单位的添加、删除、查询

期初往来业务管理

n期初往来业务的输入

n期初往来业务的平衡校验

日常往来业务管理

n企业在采购、销售等过程中都会发生与

其他单位的一些往来账

n采购产生应付账款（采购单—采购凭证—

应收账表）

n销售产生应收账款（销售单—销售凭证—

应付账表）

n其他业务产生（应收、应付单—应收、

应付凭证——账表）

往来核销

n采购产生的应付账—采购付款核销—登记

应收核销对照表

n销售产生的应付账—销售收款核销—登记

应付核销对应表

n其他往来业务产生的往来账—其他收款

和其他付款核销—登记应收、应付核销

表

往来查询

n往来客户查询：了解客户的基本情况、

信用情况

n往来业务查询：查询业务的执行全过程

n往来明细查询：可按具体条件（某个具

体客户）查询，显示每笔业务的原始

单据

n往来余额查询：了解各科目的往来客户，

各有多少余额，便于资金管理

感谢您的关注