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财务部部门目标管理表

集团文件版本号：(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

次

次序

目标

(项

目及

数值

)

重要性

工作计划

责任人

工作进度(月)

目标达成率

计算公式(方法)

提供工作条件

1

资

金

合

理

利

用9

8%

50

%

1．严格按财务管理制度执行，合理应用资金，拒绝白条项替现金。

2．加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。

1．对财务部会计、出纳员进行培训，有条件自己培训，不具备培训条件送出去培训

。

2．检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象，如有进行批评、教育、纠正。

(资金利用数—

不合理应用数)÷资金利用总数×100％

1．企业已建立起完善的财务管理制度。

2．资金利用大项目必须经过公司领导班子讨论。

3．相互约束，严格执行审批制度。

工作部门

上级主管

目标执行人

财务部

总经理

经理

01版号：A0NO：

目标管理表

2002年度部门

编号：QC-02-

NO：

NO：

所属部门：财务部

职位/岗位：经理

直属主管：总经理

本职/岗位工作职责

工作时间

须注意事项和要求

2

债

务

回

收8

0%

50

%

1．预计每年回收当年债务达80%。

2．鼓励销售人员对企业新旧债务的追收，追收债务与年度奖金挂钩。

3．根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。

1．对产品销售合同进行清查，累计未收回债务总数。

2．召开销售人员会议，把债务回收任务分别落实到人头，并与年度奖金挂钩。

3．必要时设置专门收款人员。

应收回款—未收款

总收款金额×100%

1．企业供销部已建立起完善的销售制度

。

2．企业已建立了完善的财务制度。

3．利用销售人员与回收债务的奖金挂钩

。

编制：

批准：

编号：QC—02—02

版号：A0

审核：

岗位职责

1．负责财务部的各项工作，

1．负责财务部的各项工作，努力完成目标管理任务。

2．负责对财务部会计、出纳人员的内部培训，有条件自己培训，无条件送出去培训。

3．负责主持财务部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。

4．及时向总经理提供各项数据及报表，当好总经理的参谋。

5．坚持原则，按国家法规进行财金管理和纳税。

随时

随时

随时

随时

随时

1．坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。

2．严格实施财务审批报销制度。

3．必须严格遵守国家和地方的财税制度

。

4．协调好与各部门之间工作。

5．努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。

NO：

所属部门：财务部

职位/岗位：会计

直属主管：财务部经理

本职/岗位工作职责

工作时间

须注意事项和要求

编制：

批准：

编号：QC—02—02

版号：A0

审核：

岗位职责

1．按现行会计制度规定，正

1．按现行会计制度规定，正确处理好日常会计业务，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清晰，

日清月结，按时呈送报表

。

2．做好本企业资金预算工作，及时向领导提供情况和可靠数据。

3．保管好各种凭证、帐册等会计档案，作好空白收据的保管、领用、注销工作，保管好财税部门的各类完税凭证，并做好票证分类出纳帐。

4．遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

全年

随时

随时

随时

1．坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。

2．严格实施财务审批报销制度。

3．必须严格遵守国家和地方的财税制度

。

4．保存和标识好所有单据凭证，随时可备领导查阅。

5．努力学习，不断提高业务水平和工作能力。

NO：

所属部门：财务部

职位/岗位：出纳

直属主管：财务部经理

本职/岗位工作职责

工作时间

须注意事项和要求

编制：

批准：

编号：QC—02—02

版号：A0

审核：

岗位职责

1．

1．认真贯彻国家规定的现金管理制度，负责本企业资金的现金出纳和银行存款日记帐，做到日清月结，款帐相符。

2．严格按照新会计制度中有关规定，根据领导批准，会计人员审核盖章的收、付款凭证进行复核后要在付款凭证单上签章加盖“收讫”的字样。

3．不准以白条抵充库存，不准挪用公款，不准出借银行帐户，不准用公款搞职工借支，未经领导批准和会计审核的收付凭证，出纳不得自行支付，库存现金不能超过期限。对不合理开支要坚决抵制，积极维护财经纪律。

4．保管好现金、有价证券、印章、空白收据和空白支票，严格按照规定用途使用。

随时

随时

随时

随时

1．加强对“现金