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我国航运企业集团资金管理模式研究的中期报告
中期报告：
在我国航运业中，许多企业集团资金管理存在问题，主要表现在以下几个方面：
一、资金流失
航运企业集团大多面向国内外市场并存，同时从事多元化投资和经营。由于资金流出管控不严，造成资金流失。这种流失既可能是集团内部流失，也可能是集团单个公司的流失。
二、集团内资金调配不平衡
资金成为航运企业实现经济增长的基础。航运企业集团在资金的调配上，往往缺乏科学的规划和设计，导致资金分配不合理、调配不平衡的局面。这种不平衡，最终导致集团风险的扩散和资金使用效率的低下。
三、资金风险控制不力
资金风险是航运企业发展中的重大难题。航运企业集团由于业务范围广泛，面临着资金流动性风险、市场价格波动风险以及信用风险等。但很多航运企业集团缺乏专业的金融人才和金融工具，使其风险控制不力，造成巨大的财务损失。
针对上述问题，应该从以下几个方面入手：
一、制定科学的资金管理规划
航运企业集团应从长远考虑，制定科学的资金管理规划，确保资金调配平衡、使用效益最优化。同时，要建立系统、标准和流程，将资金管理纳入集团规范化、科学化、规范化的管理中，形成一整套完整的资金管理体系。
二、加强资金风险控制
将风险控制纳入资金管理的全过程中，加大对公司内部资金监管的管理力度，制定风险评估标准和防范措施，科学预测风险并及时应对。
三、充分利用金融工具
航运企业集团应充分利用多种金融工具，增加资金投资的灵活性及安全性，降低资金运作风险，提升资金使用效率和收益率。比如，可以通过短期融资工具、货币基金等资本市场工具，有效解决流动性问题。
总之，航运企业集团资金管理是一个综合性的系统工程，需要借助科技手段，完善资金管理流程以及完善内部监控机制，以实现风险控制、成本效率、效益最优化的目标。
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