1.宁国市城乡供水一体化工程实施方案.pdfVIP

目录

一、项目主要内容7

（一）债券基本信息7

（二）项目名称8

（三）参与主体8

（四）项目地址8

（五）项目性质8

（六）建设规模及主要建设内容8

（七）项目建设期9

（八）项目投资概况9

（九）建设方案9

（十）本区域经济社会发展指标14

（十一）地方政府性基金收支情况16

二、项目重大经济社会效益分析17

（一）项目规划背景17

（二）项目建设背景17

（三）项目建设的必要性18

（四）公益性分析19

（五）项目经济效益与社会效益分析19

三、项目事前绩效评估20

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性20

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度21

（三）项目资金来源和到位可行性22

（四）项目收入、成本、收益预测合理性22

（五）债券资金需求合理性22

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点23

（七）绩效目标合理性24

（八）事前绩效评估结论25

四、项目资金情况、项目建设计划及现状26

（一）项目资金情况26

1.投资测算依据26

1

2.项目总投资27

3.资金筹措29

（二）项目建设及投资计划30

1.项目建设计划30

2.项目投资计划30

（三）项目建设现状及相关批复资料30

（四）参与主体31

五、项目预期收益分析32

（一）收入来源和基本假设32

（二）项目成本和基本假设34

（三）税费和基本假设37

（四）现金净流入预测38

六、项目预期收益、支出以及融资平衡情况40

（一）债券应付本息情况40

（二）项目预期收益、支出以及融资平衡情况43

（三）本息覆盖倍数的敏感性分析44

七、项目融资计划及资金管理方案45

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划45

（二）项目主管部门及职责45

（三）项目资金管理方案46

1.资金流入管理46

2.资金流出管理47

3.专项债券资金的使用48

4.资金预算绩效管理48

5.应急处置预案49

（四）专项债券发行依据53

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及控制措施55

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施55

（二）影响项目收益的风险及控制措施59

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施60

九、投资者还款保障措施61

2

（一）项目还款责任与保障61

（二）项目收入管理62

（三）必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式...62

（四）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预

案63

（五）落实加强政府债务预算算理64

（六）项目资产管理65

十、其他需要说明的事项65

3

摘要

本项目的实施符合《安徽省宁国市“十四五”农村供水保障规划》

要求，根据全省总体规划指导思想结合宁国市实际情况，宁国市农村

居民供水安全规划的指导思想为：以“同网、同质、同价、同服务”

为最终目标，立足长远，统筹规划，分布实施，从水源、水质、管护

等几个方面共同提标，采取整合资源、联村并网、配套改造等方式，

以规模化集中供水为重点，进一步提高农村供水工程水质达标率、供

水保证率和运行管理水平，保障农村供水安全，促进农村经济社会全

面、协调和可持续发展。

宁国市城乡供水一体化工程位于宁国市有关乡镇街道。本项目城

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区铺设供水干管，共计105km，新增供水量为1113.25万m，同时对

6座集镇水厂（梅林水厂、仙霞水厂、宁墩水厂、南极水厂、霞西水

厂、甲路水厂）实施改扩建工程，改扩建后水厂新增供水量为1304.86

3

万m。

本项目属于具