1.实施方案-东至县城第二配水厂及输水管道工程.pdfVIP

项目简介

项目名称东至县城第二配水厂及输水管道工程

项目类型市政基础设施

项目总投资11305.61万元

项目地点东至县域

项目单位东至县住房和城乡建设局

财政部门东至县财政局

第二配水厂工程、清水输水管道工程、舜城新区配水主干管道和

项目建设内容

茅屋刘总加压站改造工程。

1920226-202312

项目建设期项目建设期：个月。即年月年月

拟发行债券金额7000.00万元

债券发行计划计划按一年发行，2023年计划发行7000.00万元

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.45%

项目收入主要来源于项目自身的各种水费（包括居民用水、行政

项目收益来源

用水、工业用水、经营用水、特种用水）收入。

债券存续期本息和10,622.50万元

债券存续期净收益14,487.77万元

本息覆盖倍数1.36

-10.00%0%

考虑了收入从到的变动，可用于还本付息的覆盖本息

压力测试后本息覆

倍数范围为1.16到1.36。从这个角度看，本项目能够实现收益和

盖倍数

融资自求平衡，不能还本付息的风险较小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

1

目录

一、项目基本情况1

（一）东至县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.参与主体2

2.项目基本情况2

3.项目建设方案3

二、经济社会效益分析25

三、事前绩效评估情况26

（一）事前绩效评估情况26

1.项目实施的必要性、公益性、收益性26

2.项目建设投资合规性与项目成熟度29

3.项目资金来源和到位可行性31

4.项目收入、成本、收益预测合理性32

5.债券资金需求合理性36

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点37

7.绩效目标合理性44

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项46

（二）绩效目标46

1.设定情况46

2.审核情况47

四、项目投资估算及资金筹措方案48

（一）投资估算48

1.项目合规情况48

2.项目投资估算49

（二）资金筹措方案54

1.资金来源54

2.项目分年度融资情况54

3.资金筹措及使用计划55

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况55

2

（一）预期收益55

1.项目收入55

2.项目运营成本63

3.相关税费69

4.项目可偿债收益72

（二）债务还本付息情况74

1.专项债券还本付息情