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项目资金用款计划(通用3篇)

第一篇:项目资金用款计划抄送：总经办发送自：财务部

主题：FIN-MEMO1503各部门周用款计划须知

日期：20xx-3-31

根据潘总指示，为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金

的安全，提高货币资金的使用效率，结合公司的实际情况，特制定本须知。

周用款计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的采购、开发市

场、职工工资、职工培训、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状

况，并进行货币资金综合平衡的计划。

本须知所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款。

一、本须知适用于公司各部门。

二、为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、

事中

有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务

部负责资金使用计划的审核、汇总。

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三、资金计划编制程序

1)公司各部门每周六前根据各自部门工作计划编制本部门周资金使用计划并

报公司财务部。

2)财务部根据各部门提供的周用款计划金额，至下周的资金支出时给予该部

门

最大限度的工作支持，以保证该部门的正常运作。除发生突发性紧急付款

外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。

3)公司各部门在编制周用款计划金额时，要依据该部门未来一周的用款金

额，

计划金额可上下浮动5%。在实际付款金额上下浮动大于10%时，则该部门周

用款计划不合格。

4)假如某部门没有提供周用款计划给财务部，财务部也会预留5万元作为该

部

门的运作费用。预算外资金的使用由该部门申请，公司领导、主要负责人共

同批准后,财务处方可办理；与此同时公司银行存款余额不足以支付该款项时，

即使所有领导人共同批准，此款依然不给于支付。

四、资金计划控制

1)财务部每月5日前发送上月月报，此月报含汇总编制各部门资金使用计划

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和

实际付款金额并生成各部门实付率，保证各部门用款有计划，加强公司现金

流管理。

2)财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各部门资金收支计划兑现率进

行

检查、通报，对计划兑现率出现重大偏差，严重影响公司现金流的，给予一

定的考核。

3)自发布之日起一个月内财务部会提醒相关部门提供周用款计划，一个月之

后

财务部不在提醒，请各部门自觉提供。

五、本须知由财务部负责解释、修订。

六、本须知自20xx年4月10日起发布执行。

第二篇:项目资金用款计划xx公司/银行：

今在开发过程中资金周转需要，特向贵单位申请项目借款人民币亿元整人民

币。借款用途及还款计划说明如下：成立于20xx年12月，投资开发项目，此

两项目均处于城市的繁华地段的商业中心区域。项目总用地面积㎡，总建筑面

积㎡，商业面积㎡，住宅面积㎡，容积率为8.0，其中不计入容积率的地下三

层车库24460㎡，绿地率达到30%，项目分两期开发，预计项目总投资3.5亿

元，建成后将成为该区域地块的龙头项目;预计项目总投资亿元，建成后将成为

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该区域城市中心标志性建筑。

㎡左右,完成项目开发主体的80%，应政府要求预计本年7月末投入商业部

分的分部验收,使商业部分预先投入使用;因受到国家宏观经济调控影响，目前

资金缺口约1.5亿元人民币。此次项目借款主要用于在建工程的土建工程，其

中后续主体工程建设和主体装饰工程用款约一亿元，项目后续配套设施，包括

配电工程、电讯、电视配套、消防工程、管道燃气、市政、道路、园林绿化以

及竣工验收费用约5000万元左右。

我公司承诺按期归还所借款项之本金与利息。还款来源保证如下：整个项目

竣工完成后，居住人气与商业气氛都将形成规模，尤其是里沙农贸超市项目，

为政府重点项目，农贸超市的大气候因政府的政策以及本身的地域优势。目前

一、二、三层的招商已初具规模，且引进了

行业内独具影响力的全国性大型商业进驻本项目。为此公司计划将二期售价

提高10%左右。

如