财务管理制度.docVIP

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为了规范公司财务的正规化运作，提高各部门的使用效率，特制定本制度。

企业发生车辆维修费、汽油费等车辆经费，凭发票和修理清单报销；如发生车辆理赔应凭“道路交通事故认定书”、车辆修理发票原件（由我司全责发票可用复印件代替）、修理清单，由经办人员填写“报销粘贴凭单”后，按公司报销流程汇款至经办人员的卡上。

企业购买机票、车船票等出差费用，由经办人员填写“出差申请单”后，凭出差申请单和发票，按公司报销流程汇款到经办人员的卡上。对参加境外展会、到境外拜访客户等发生费用，报销时凭兑换水单折算成人民币，无兑换水单的按报销当天人民银行的中间价折算（如小币种需二次兑换的，在报销时一起附上作为折算依据）。

企业发生使馆认证、CO/FROMA等费用，由经办人员填写“报销粘贴凭单”后，凭发票按公司报销流程汇款至经办人员的卡上。

企业采购电脑、打印机等办公设备，单位价值在3000元以下，由经办人员填写“报销粘贴凭单”后，凭发票和收货清单按公司报销流程汇款至经办人员的卡上。

企业零星物品采购，单次金额在500元以下，可由经办人员填写“报销粘贴凭单”后，凭发票和物品清单按公司报销流程汇款至经办人员的卡上。

6．员工因公需要，可向公司财务部预支人民币款项，由申请人填写“预支款申请单”（一式二份