霍邱县城区道路工程ppp项目投标技术文件最终版.docVIP

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第一章项目公司组建方案............................................5第一节、项目公司组建流程概述及时间安排.........................5

第二节、项目公司组织框架及主要机构设置.........................6

第三节、项目公司主要机构职责...................................7

一、股东会职责............................................7

二、董事会职责............................................8

三、监事会职责............................................8

四、高级管理人员职责......................................9

五、项目公司主要机构职责...................................9第四节、管理流程体系.........................................13

一、决策管理流程.........................................13

二、资金管理流程.........................................13

三、合同管理流程.........................................13

四、风险管理流程.........................................14

五、进度管理流程.........................................14

六、工程成本管理流程.....................................14

七、协调管理流程.........................................14

八、文案管理流程.........................................14

九、信息化管理流程.......................................14

第二章融资方案..................................................15一、融资方案概述.............................................15

1、项目公司股权结构......................................16

2、投(筹)资模式........................................16

3、投(筹)资结构........................................16

4、融资规模和渠道........................................17二、资本金比例、筹措.........................................17三、债务资金筹措............................................17四、融资计划概述............................................18

4.1投标人自筹资金情况....................................18

4.2自有投资的额度、来源..................................18五、关于融资方案的其他说明...................................19

5.1项目融资方案概述......................................19

5.2项目资金来源.........................................21

5.3年度借还款计划与项目公司盈利预测表.....................23

5.4融资风险分析及有效的控制手段..........................26

5.5风险分析编辑.........................................28六、财务支持及其他外部融资支持文件.............