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2024年出纳年度个人工作计划

2024年出纳年度个人工作计划1

在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好某某中心学校的财务工作，新学

年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务

知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中

更好地发挥作用。

一、教育学习

参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规

范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开

源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支

票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作

7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切

实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，

不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，

充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中

小学的发展做出更大的贡献。

2024年出纳年度个人工作计划2

透过__会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀

请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。回顾过去，展望未来，财务部在

保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不

断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务

的管理提高到一个新的层次！因此，作出了如下的展望和计划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程

这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；

同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格

借支，节约费用，x天冲账的优良作风延续下去；

对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细

审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收

回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制

定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定

节假日外，财务部每月x日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本

的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出

纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的

绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、日常工作

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，

现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好

资金安排，保证公司资金正常运作。

五、配合其他部门完成公司交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务

工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足

基础工作，深化工作细节；

提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。