合伙型私募基金清算报告(模板).docxVIP

广东XX股权投资基金合伙企业(有限合伙)

清算报告

基金管理人：广东省XX私募基金管理有限公司

基金托管人：XX银行股份有限公司

清算报告出具日：二O二二年xx月xx日

广东XX股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算报告

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一、重要提示

广东XX股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”)是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金。本基金的管理人为广东省XX私募基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),托管人为XX银行股份有限公司(以下简

称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中华人民共和国合伙企业法》以及《广东XX股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)等有关规定，本基金全体合伙人一致同意本基金解散。本基金的最后运作日为【2022】年【】月【】日，于【2022】年

【】月【】日进入清算期。

根据《合伙协议》的约定，本基金全体合伙人一致同意指定基金管理人【广

东省XX私募基金管理有限公司】担任清算人，对本基金进行清算。

二、基金概况

基金名称

广东XX股权投资基金合伙企业(有限合伙)

基金备案编号

基金类型

股权投资基金

基金成立日期

【20XX】年【XX】月【XX】日

基金备案日期

【20XX】年【XX】月【XX】日

基金管理人

广东省XX私募基金管理有限公司

基金托管人

XX银行股份有限公司

基金最后运作日

【20XX】年【XX】月【XX】日

最后运作日认缴出资额

人民币【XXX】元

最后运作日实缴出资额

人民币【XXX】元

三、基金运作情况

自【20XX】年【XX】月【XX】日至【20XX】年【XX】月【XX】日期间，本基

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金按基金合同约定正常运作。

1.本基金运作期间投资项目及退出情况如下：

编号

项目名称

投资金额(元)

退出金额(元)

1

一

一

合计

一

一

说明：

2.本基金运作期间本金及收益分配情况如下：

编号

合伙人姓名/名称

本金分配金额(元)

收益分配金额(元)

1

2

3

合计

四、基金最后运作日资产负债明细

单位：人民币元

基金最后运作日【20XX】年【XX】月【XX】日

资产合计：

银行存款

应收利息

负债合计：

应付管理人报酬

应付外包服务费

应付托管费

所有者权益：

负债和所有者权益总计：

五、清算情况

自【20XX】年【XX】月【XX】日至【20XX】年【XX】月【XX】日为止的清

算期间，本基金清算人对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算

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原则和清算手续进行。本基金资产处置、负债清偿情况如下：

1.资产处置情况

(1)本基金最后运作日银行存款为【XX】元，清算结束日银行存款为【XX】

元；

(2)本基金最后运作日应收利息为【0】元，清算结束日应收利息【0】元。应收利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算

入账，或在账户注销时一次性结清。

2.负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付管理费为【XX】元，清算结束日应付管理费为

【XX】元。

(2)本基金最后运作日应付托管费为【0】元，清算结束日应付托管费为

【0】元。

(3)本基金最后运作日应付外包服务费(清算审计费)为【XX】元，清算结

束日应付外包服务费为【XX】元。

六、剩余财产分配情况

资产处置及负债清偿后，截止【20XX】年【XX】月【XX】日，本基金剩余财产【XX】元，为募集户和托管户产生的利息，账户注销时一次性结清。根据

《合伙协议》的约定，将剩余财产按照全体合伙人实缴出资比例进行分配。

剩余财产具体分配情况如下：

合伙人姓名/名称

现金资产分配金额

鹤山市公营资产经营有限公司

鹤山市产业投资基金合伙企业

(有限合伙)

广东省XX私募基金管理有限公司

合计

七、特别说明

1.根据国家税收法律、法规相关要求，本基金运营过程中如发生增值税应税

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行为，使得本基金管理人成为增值税纳税人的，源于本基金增值税应税行为而形成的增值税及其附加税费等相关税负由本基金资产承担。本基金清算后，如基金管理人被税务机关要求补缴由本基金增值税应税行为而形成的应由本基金资产承担的增值税及其附加税费等相关税负的，基金管理人有权向基金投资者就补缴

金额进行追索。

2.由于基金清算进度及其他情况可能导致清算人确定的基金财产分配日期与实际分配日期不一致，故投资者最终分配金额可能按照清算过程中实际发生的

银行利息及汇划手续费进行调整分配。