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财务工作移交清单模板

交接内容:

总会计师:

注:一般人员离职由会计机构负责人签字,高级人员离职由总会计师签字。

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金:

-现金日记账金额为______元

-实存现金金额为______元

-日期为_____年_____月_____日

-账实相符

2.银行存款日记账金额为_________元,核对相符。

3.是否存在押金?有无押金条?是否存在不能收回的情况?附现金盘点表、借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_XXX张,号码:_____至_____。

4.现金支票_____张,号码:_____至_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保、公积金、个税等涉税申报资料_____本。

三.财务工具交接

1.财务章_____枚,专用章_____枚,法人章_____枚,公章_____枚。

2.钥匙:

-柜子钥匙_____把

-办公桌抽屉钥匙_____把

-保险柜钥匙_____把

-办公室大门钥匙_____把

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。

5.IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。

6.发票: