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2024出纳年终总结范文（精选34篇）

2024出纳年终总结范文篇1

一、基本工作内容

(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，

使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化。

第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作

为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草

议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司

会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工

作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务

工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自

我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度。

(二)在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内

部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依

据。

(三)日常工作

1，协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登

记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相

关部门购买了各种票据。

2，协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计

师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资

料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

3，清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门

通力合作，共同完成欠费的催收工作。

4，认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核

无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的凭证

报销，入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。

严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现

现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

5，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料采

购费，人才招聘费等等各种费用。

6，对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

认真开出支票，从无坐支现金。

7，坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续

的发票不付款。

8，为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情况的检

查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管。

二、工作体会

(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是

可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的

一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的

政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

(二)健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的

基础条件。

(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越

高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，

要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取上级的信

任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。

(四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳

工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的

一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务。把服务

意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据的同

2024出纳年终总结范文篇2

20xx年出纳年终总结时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在

20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个

人无论是在敬业精神、思想境界？还是在业务素质、工作能力上都

得到进一步提高，其工作总结如下：

一、日常工作

1、收费。

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出

纳账，由会计员审核签名。

3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙

砖费、内部卖废品费）。

4、查询银行余额与账面余额核对清楚，并查询已开发票的金额

是否到账。

5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及

农村信用社）。

6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现

金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票、法人章及网上银行u盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业

主交的管理费来设置使用日期）

10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员

工的账号与金额，开支。

11、每个星期五准备备用金退装修按金

12、会计每三个月会打交